Optioner Visualizer

Vänligen Observera Blogginlägg är inte markerade, redigerade eller skärmade av Seeking Alpha redaktörer. Upp 5 alternativverktyg Free. Jun 19, 2009 9 22 AM. Om du är nyfiken på vilka verktyg som kan hjälpa dig att bli en bättre näringsidkare ser inte längre ut än dessa toppen utmanare BigTrends analytiker och personal har testat alla komponenter för att säkerställa att det kostnadsfria kravet är berättigat och värdet är konkret. Som alternativleverantör finns det inte många tillgängliga resurser, men BigTrends letar alltid efter de resurser som hjälper dig att utvecklas som näringsidkare samtidigt som du växer din mentala huvudstad. Sök efter mer djupgående recensioner av de bästa alternativverktygen under de närmaste månaderna Som en del av vår nya hemsida kommer vi att leverera handelstekniska recensioner varje månad på allt och allt för handlare. Vi ska granska handelsplattformar, alternativverktyg som liksom vad våra läsare vill se Starta blogrullen nu och placera dina kommentarer nedan, vad vill du se överens om? 1 OptionsOracle - Det mest omfattande fria valfria handelsverktyget ut re, Alternativ Oracle, kan hjälpa näringsidkare skärm för och visualisera alternativstrategier SamoaSky, skaparen av Options Oracle sammanfattar programvaran well. Elevator Pitch OptionsOracle är gratis verktyg för aktieoptioner handelsstrategianalys, byggt för alternativhandlare Vad jag gillar mest om OptionsOracle är användarvänlighet och anpassningsbart gränssnitt Programvaran använder Yahoo Finance som dataflöde som standard men du kan integrera dina mäklare levnadsdata med lite arbete Här är en snabb översikt över de bästa funktionerna för alternativhandlare. OPTIONS TRADING SCREENER. OPTIONS GREEKS CALCULATOR PORTFOLIO MANAGER STRATEGI ANALYS OPTIONS PAIN ANALYS VOLATILITY SMILE GRAPH.2 TrixyCharts - Dessa gratis interaktiva diagram på den nya är otroliga och inkluderar lagerskärmar och artificiell intelligens som matchar lager baserat på mönster De stora innovatörerna på Vestly Software har skapat ett mästerverk i icke-mjukvarubaserad webbläsarbaserad kartläggning med Trixy men de har också ett annat verktyg som är värt att notera. Du kan hitta en mer ingående översyn av TrixyCharts från en tidigare Daily TrendWatch i alternativverktyg. Vi gav en fullständig recension av TrixyCharts på tidigare år kan du kolla in hela recensionen här Price Headley använder TrixyCharts för Weekly Market Outlook Video som finns i BigTV.3 TradeLogger - Många handlare saknar pengarhanteringskomponenten i sina handelsplaner. Som en BigTrends-tränare ser jag detta som stor svaghet alltför ofta, TradeLogger är en stor resurs för näringsidkare för att hjälpa till att minimera portföljutdragning medan mitiga göra de psykologiska neddragningarna som följer med perioder med ineffektivitet i systemet TradeLogger använder kapitalkurvan för ditt portföljvärde för att signalera när det gäller pappershandel eller levande handel Equity Curve Management omfattas av vår 50-kurss coaching-program men du kan få en jumpstart med hjälp av det här fantastiska verktyget today. Elevator Pitch En allt-i-ett-handelsinspelare och kapitalkurvs pengestyrningssystem I sin enkelhet håller TradeLogger ett register över din nuvarande handelsprestanda och ger dig råd när du ska sluta handla med levande kapital och när att återuppta handel live.4 - Om du är i programvaran läger och letar efter en bra resurs titta inte längre än Det finns en överlappning här med OptionsOracle men det finns ett viktigt avvikande verktyg som jag använder Alternativprishistorikdiagrammen är väldigt användbar, skriv bara in symbolen för ditt alternativstrejk och få ett gratis historiskt prisdiagram. Det här är oerhört användbart av två skäl, först är det det enda sättet att hämta exakta priser för systemtestning och för det andra är det ett bra sätt att visualisera specifika alternativ som accelererar i värde. Övergripande alternativt förtjänar och hela granskningen till sig själv. De fantastiska verktygen är stora, från Strike Peggers till Open Interest. Ändra verktyg. Vi behöver inte veta om vi känner dig åter en grafisk fanatisk visuell elev förenar här är mer visuellt godis för att få poängen.5 - Att avrunda de fem bästa verktygen för alternativhandlare är en fenomenal stock screener. Finviz Financial Visualization ger en oöverträffad screener och coola värmekartor på marknaden. Från ett handelsperspektiv Finviz hjälper till med FOCUS-faktorn i handel Många handlare söker handel med vissa typer av aktier baserat på tre huvudkategorier Beskrivande, Fundamental eller Technical. The Screener-alternativen är oöverträffade Jag använder Finviz-skärmaren för att behålla en kärngrupp av aktier och ETFs med en blandning av sex olika villkor Här är en lista över skärmarna du kan börja använda nu. Beskrivande Exchange, Market Cap, E arndata Datum, Index, Utdelningsavkastning, Genomsnittlig volym, Sektor, Flytande kort, Relativ volym, Industri, Analytikerrekommendation, Aktuellt volym, Land, Alternativ, Kortvarig, Pris. Teknisk prestanda, 20 50 200 dag SMA, 20 dagars hög låg Beta, Genomsnittlig True Range, Volatilitet, 1 års högt låg, Gaps. Fundamental Price Earnings, Forward PE, Price Cash, ROE, Avkastning, PEG, PSPB, EPS-tillväxt i år, nästa eller fem år, Nuvarande förhållande, Snabbförhållande, Utbetalningsförhållande, Netto vinstmarginal, insider ägarskap, insider transaktioner, institutionellt ägande och more. Today s Värmekarta för SP500.What väntar du på, börja använda dessa verktyg nu för att bli en bättre näringsidkare tomorrow. Andrew Hart - Portfolio Manager. Read full article. Backtest Tilldelning av portföljtillgångar. Med det här onlineportföljverktyget kan du konstruera en eller flera portföljer baserat på de valda fonderna, ETF och lager för att analysera och backtest avkastning av portfölj, riskegenskaper, standardavvikelse, årlig avkastning och rullande avkastning Resultatet inkluderar en visualisering av portföljens tillväxtdiagram och rullande avkastning, CAGR, standardavvikelse, Sharpe-förhållande, Sortino-förhållande, årlig avkastning och inflationsjusterad avkastning. Ett periodiskt bidrag eller uttag kan också specificeras tillsammans med den föredragna portföljrebalansstrategin. Du kan Analysera och jämför också tillgångsklassbaserade lataktiga portföljer med en längre tidshorisont från och med 1972.Finn ETF, Mutual Fund eller Stock Symbol. Silicon Cloud Technologies LLC 2013-2017 Alla rättigheter förbehållna. Optioner Riskgrafer Visualisering av vinstpotential. Försäljningsalternativ kan verka komplicerade , men det finns verktyg som kan förenkla uppgiften. Exempelvis kan en dator och rätt programvara ta hand om den ganska komplexa matematiken som krävs för att beräkna det verkliga värdet av ett alternativ. För att handla med valmöjligheter måste investerare ha en grundlig förståelse för potentiell vinst och risk för någon handel de överväger för detta, de viktigaste verktyget alternativ handlare användningen kallas en riskgraf. riskgrafen kallas ofta ett resultatförlustschema, vilket är ett enkelt sätt att förstå effekten av vad som kan hända med ett alternativ eller en komplex alternativposition i framtiden. Riskdiagram kan du se på en enda visa din maximala vinstpotential samt de områden med största risken. Möjligheten att läsa och förstå riskdiagram är en kritisk färdighet för alla som vill handla alternativ. Skapa en två-dimensionell riskgrafik Låt oss börja med att visa hur man skapar en enkel risk graf av en lång position i underliggande - säg 100 aktier av aktier prissatt till 50 a aktie Med denna position skulle du göra 100 av vinsten för varje en dollar ökning i aktiekursen över din kostnadsbas För varje en - dollar sjunker under din kostnad, skulle du förlora 100 Denna riskbelöningsprofil är lätt att visa i en tabell. För att visa den här profilen visuellt, tar du helt enkelt numren från tabellen och plottar dem i diagrammet. Den horisontella axeln x-axeln representerar t hans aktiekurser, märkt i stigande ordning Den vertikala axeln y-axeln representerar möjliga resultat - och förluststal för denna position Här är den tvådimensionella bilden som produceras. För att läsa tabellen tittar du bara på något aktiekurs längs det horisontella axeln, säg 55 och flytta sedan rakt fram tills du träffar den blå vinstförlustlinjen. I det här fallet stämmer punkten upp med 500 på den vertikala axeln till vänster och visar det till ett aktiekurs på 55 du skulle ha en vinst på 500. Riskgrafen låter dig fånga mycket information genom att titta på en enkel bild Till exempel kan vi i ett ögonblick veta att jämnpunkten är vid 50 - den punkt där vinstförlustlinjen går över noll. Bilden visar också omedelbart att när börskursen går ner blir dina förluster större och större tills aktiekursen träffar noll, var skulle du förlora alla dina pengar På uppsidan, då aktiekursen går upp, fortsätter din vinst att öka med en teoretiskt obegränsad vinstpotential l För mer insikt, se Vad är alternativet Moneyness-alternativ och Tredimensionens tid Att skapa ett riskdiagram för optionsverksamheter inkluderar alla samma principer som vi bara täckt Den vertikala axeln är vinstförlust medan den horisontella axeln visar priser på underliggande lager Du är helt enkelt måste beräkna vinsten eller förlusten till varje pris, placera lämplig punkt i diagrammet och dra sedan en linje för att ansluta punkterna. När du analyserar alternativ är det bara så enkelt om du går in i en alternativposition på dagen alternativet löper ut när du bestämmer din potentiella vinst eller förlust handlar det bara om att jämföra alternativkursens aktiekurs till aktiekursen. Men vid någon annan tidpunkt mellan datumet för att komma in i positionen och utgångsdagen finns det andra faktorer än Priset på beståndet som kan få stor effekt på värdet av ett alternativ. En avgörande faktor är tiden I aktieexemplet ovan gör det ingen skillnad om lagret går upp till 55 imorgon eller ett år fr om nu - oavsett tid kommer din vinst att vara 500 Men ett alternativ är en slösande tillgång För varje dag som passerar är ett alternativ värt lite mindre allt annat är lika. Det betyder att tidselementet gör riskgrafen för valfri position mycket mer komplicerat. På ett tvådimensionellt diagram som visar en alternativposition finns det normalt flera olika linjer, som representerar prestationen för din position vid olika projicerade datum. Här är riskgrafen för en enkel alternativposition, ett långt samtal för att visa hur Det skiljer sig från riskgrafen som vi ritade för aktien. Genom att köpa den här 50 februari kallar vi på ABC Corp dig rätt men inte skyldigheten att köpa den underliggande aktien till ett pris av 50 senast den 19 februari, utgångsdatumet som vi säger är 60 dagar från och med Nu kan du styra samma 100 aktier för väsentligt mindre än det kostar att köpa aktierna i taget. I det här fallet betalar du 2 30 per aktie för den rätten Så oavsett hur mycket aktiekursen faller t han maximala potentiella förlusten är bara 230. Den här grafen med tre olika linjer visar vinstförlusten vid tre olika datum. Linjedagen till höger visar hur många dagar ut varje rad representerar. Den solida linjen visar vinstförlusten för denna position vid utgången , 60 dagar från nu T 60 Den streckade linjen i mitten visar den sannolika vinstförlusten för positionen på 30 dagar T 30, halvvägs mellan idag och utgången Den streckade linjen längst upp visar den sannolika vinsten eller förlusten av positionen idag T 0 . Notera effekten av tid på positionen När tiden går, försvinner värdet av alternativet långsamt. Notera också att denna effekt inte är linjär. När det fortfarande finns gott om tid fram till utgången, förloras endast en liten bit varje dag på grund av effekten av tid sönderfall När du kommer närmare utgången börjar denna effekt att accelerera men i en annan takt för varje pris. Låt oss titta närmare på denna tid sönderfall Säg aktiekursen förblir vid 50 för de närmaste 60 dagarna När du först köper alternativ startar du ens vid nolllinjen med ingen vinst eller förlust Efter 30 dagar, halvvägs till utgångsdatum, har du en förlust på 55 Vid utgången dag, om lagret fortfarande är vid 50, är ​​alternativet värdelöst och du förlorar hela 230 Observera accelerationen av tidsfördröjning du förlorar 55 under de första 30 dagarna men 175 de följande 30 dagarna Tillsammans visar de flera linjerna denna accelerationstid förfall grafiskt Läs mer i betydelsen av tidsvärdet i Options Trading. Möjlighet att lägga till volatilitet som en fjärde dimension För någon annan dag mellan nu och utgången kan vi bara projicera ett sannolikt eller teoretiskt pris för ett alternativ. Denna projicering baseras på de kombinerade faktorerna inte bara av aktiekursen och tiden till utgången, men även volatilitet Och skillnaden mellan kostnadsbasen på optionen och det teoretiska priset är möjlig vinst eller förlust. Tänk på att vinsten eller förlusten som visas i riskgrafen för en optionsposition är baserad på teoretiska priser och därmed på de insatser som används. När man bedömer risken för en optionshandel handlar många handlare, särskilt de som just börjat handla alternativ, nästan uteslutande om priset på det underliggande lagret och tiden kvar i ett alternativ Men alla handelsalternativ ska alltid alltid vara medvetna om den nuvarande volatilitetssituationen innan man går in i handeln. För att bedöma om ett alternativ för närvarande är billigt eller dyrt, kolla på dess nuvarande implicita volatilitet i förhållande till både historiska avläsningar och dina förväntningar på framtida implicit volatilitet. När vi visar hur vi visar effekten av tid i det föregående exemplet antar vi att den nuvarande nivån av underförstådd volatilitet inte skulle förändras till framtiden. Även om detta kan vara ett rimligt antagande för vissa bestånd, ignorerar möjligheten att volatilitetsnivåerna kan förändras gör att du seriöst underskattar risken för en eventuell handel Men hur kan du lägga till en fjärde dimension till en tvådimension ional graph. The korta svaret är att du kan t Det finns sätt att skapa mer komplexa grafer med tre eller flera axlar, men tvådimensionella grafer har många fördelar, inte minst av vilka de är lätta att komma ihåg och visualisera senare. Så det är meningsfullt att hålla sig till det traditionella tvådimensionella diagrammet och det finns två sätt att göra det samtidigt som man hanterar problemet med att lägga till en fjärde dimension. Det enklaste sättet är helt enkelt att mata in ett enda tal för vad du förväntar dig att volatiliteten ska vara i framtiden , och se sedan på vad som skulle hända med positionen om den förändringen av underförstådd volatilitet uppstår. Denna lösning ger dig större flexibilitet, men det resulterande diagrammet skulle bara vara lika noggrant som ditt gissning för framtida volatilitet. Om den implicita volatiliteten visar sig vara ganska annorlunda än din första gissning, skulle den beräknade vinsten eller förlusten för positionen också vara av väsentlig betydelse. Tilläggsvolatilitet, Hålltid Konstant Den andra nackdelen att uppskatta och införa ett värde är den volatiliteten hålls fortfarande på en konstant nivå Det är bättre att kunna se hur inkrementella förändringar i volatiliteten påverkar positionen Det vill säga vi behöver en grafisk representation av en positions s känslighet för förändringar i volatilitet, som liknar grafen som visar effekten av tiden på ett alternativ s värde För att göra detta använder vi samma trick som vi använde tidigare - behåll en av variablerna konstanta, i detta fall tid snarare än volatilitet. För bakgrundsvisning, kolla in alternativt volatilitetshandledning. Så långt har vi använt enkla strategier för att illustrera riskgrafer, men nu ska vi titta på den mer komplicerade långa sträckan som innebär att man köper ett samtal och en sats både i samma lager och båda med samma strejk och utgångs månad. Denna alternativstrategi har fördelen, åtminstone för vårt ändamål här, för att vara väldigt känslig för förändringar i volatiliteten. Tänk på att utgången är 60 dagar från nu. Det här är en bild av hur handeln kommer att se ut precis exakt 30 dagar från och med halvvägs mellan idag och februari ary expiration date Varje linje visar handeln på en annan nivå av underförstådd volatilitet och det är en ökning i 2 5 i volatiliteten mellan varje rad. Den solida linjen är vinstförlusten för denna position vid V 0, eller utan förändring från strömmen Volatilitetsnivå Nästa rad upp visar sannolik vinstförlust som skulle inträffa om underförstådd volatilitet ökade 2 5 inom 30 dagar från nu Linjeleggen till höger indikerar exakt vad varje rad representerar. Denna metod visar den isolerade effekten av förändringar i underförstådd volatilitet När volatiliteten ökar ökar din vinst eller, beroende på aktiekursen, minskar förlusten. Omvänd detta är också sant. En minskning av underförstådd volatilitet gör att denna position skadas och minskar möjlig vinst. Dessa effekter på prestanda bör förstås av alternativet näringsidkaren innan vi anförde positionen. Vi nämnde tidigare att för att visa effekten av volatilitetsförändringar, skulle vi behöva hålla tidskonstant Men medan ovanstående vinstförlust gr aph visar hur handeln bara ser ut på en viss dag, effekten av tiden är inte helt borttagen Observera att till ett pris på 50 på V 0-linjen visas att det kommer att bli en förlust på 150 Den förlusten för det långa samtalet kombinerat beror enbart på 30 dagar avfall. Om du får erfarenhet och bättre känner för hur alternativen beter sig, blir det också lättare att tänka på vad en volatilitetsriskdiagram skulle se ut före och efter det att datumet är grafat. Bottom Line Det är osannolikt att du skulle kunna förutse överst på ditt huvud, vilket alternativ handel kommer att göra, även om du visste att en näringsidkare köpte 15 av 50 februari samtal på 2 70 och sålde 10 av 55 januari uppmaningar till 1 20, skulle det vara svårt att projicera vinst och förluster. Att visualisera hur handeln påverkas av förändringar i tid, volatilitet och aktiekursen är ännu hårdare. Men det är vad riskgrafer är för. De låter dig isolera det troliga uppträdandet av valfritt alternativ position, oavsett hur komplex, till en enda bild som är lätt att komma ihåg Senare, även om en bild av grafen inte är precis framför dig, så visas bara en aktuell citat för det underliggande lagret, så att du kan få en bra bild av hur bra en handel gör det varför förstå hur man använder vinstförlustscheman är en oumbärlig färdighet för alla alternativa näringsidkare. Den ränta vid vilken ett förvaltningsinstitut lånar medel som förvaras i Federal Reserve till ett annat förvaringsinstitut.1 En statistisk mått på spridning av avkastning för en given säkerhets - eller marknadsindex Volatilitet kan antingen mätas. En akt var den amerikanska kongressen antagen 1933 som Banking Act, som förbjöd kommersiella banker att delta i investeringen. Nonfarm lön hänvisar till något jobb utanför gårdar, privata hushåll och ideell sektor. US Bureau of Labor. The valuta förkortning eller valutasymbol för den indiska rupien INR, indiens valuta Rupén består av 1. Ett första bud på ett konkursföretag s tillgångar från en intresserad köpare vald av konkursbolaget Från en pool av anbudsgivare.