Alternativ Skriva Strategier Pdf

10 Options Strategies To Know. Too ofta hoppa handlare i alternativet spelet med liten eller ingen förståelse för hur många alternativ strategier är tillgängliga för att begränsa deras risk och maximera avkastningen Med lite ansträngning kan dock handlare lära sig att dra nytta av av flexibiliteten och full kraft av alternativ som ett handelsfordon Med detta i åtanke har vi sammanställt denna bildspel, som vi hoppas kommer att förkorta inlärningskurvan och peka dig i rätt riktning. Oftast hoppar handlare i alternativspelet med liten eller ingen förståelse för hur många alternativstrategier som finns tillgängliga för att begränsa deras risk och maximera avkastningen. Med lite ansträngning kan handlare emellertid lära sig att utnyttja flexibiliteten och full kraft av alternativ som ett handelsfordon. Med detta i tankar vi har sammanställt den här bildspelet, som vi hoppas kommer att förkorta inlärningskurvan och peka dig i rätt riktning. 1 Omfattat samtal. Förutom att köpa ett valfritt samtal, kan du också delta i En grundläggande täcknings - eller köp-skrivstrategi I denna strategi skulle du köpa tillgångarna direkt och samtidigt skriva eller sälja ett köpoption på samma tillgångar. Din volym av ägda tillgångar ska motsvara antalet tillgångar som ligger till grund för köpoptionen Investorer Kommer ofta att använda denna position när de har en kortfristig ställning och en neutral uppfattning om tillgångarna och ser till att generera ytterligare vinst genom kvittot av köppremien eller skydda mot en eventuell minskning av underliggande tillgångs värde För mer insikt , läs Omfattade samtalstrategier för en fallande marknad.2 Gift Put. I en gift strategi har en investerare som köper eller för närvarande äger en särskild tillgång som aktier samtidigt köper ett köpoption för ett motsvarande antal aktier. Investerare kommer att använda denna strategi när de är hausse på tillgångens pris och vill skydda sig mot potentiella kortfristiga förluster. Denna strategi fungerar i huvudsak som en försäkringspost likt och etablerar ett golv om tillgångens pris sjunker dramatiskt. För mer om att använda den här strategin, se Married Puts A Protective Relationship.3 Bull Call Spread. I en strategi för tullsamtal kommer en investerare samtidigt att köpa köpoptioner vid en viss strejk pris och sälja samma antal samtal till ett högre aktiekurs Båda köpoptionerna kommer att ha samma utgångs månad och underliggande tillgång Denna typ av vertikal spridningsstrategi används ofta när en investerare är hausse och förväntar sig en måttlig ökning av priset på den underliggande Tillgång För att lära dig mer, läs Vertical Bull och Bear Credit Spreads.4 Bear Put Spread. Bear put-spread-strategin är en annan form av vertikal spridning som bull call spread I denna strategi köper investeraren samtidigt köpoptioner till ett specifikt pris och sälja samma antal satser till ett lägre lösenpris. Båda alternativen skulle vara för samma underliggande tillgång och ha samma utgångsdatum. Denna metod används när näringsidkaren är baisse och förväntar sig att den underliggande tillgångens pris kommer att minska. Det ger både begränsade vinster och begränsade förluster. Läs mer om den här strategin genom att läsa Bear Put Spreads Ett brådskande alternativ till Short Selling.5 Protective Collar. En skyddande krage strategi utförs genom att köpa en ut alternativt köpoption och skriva ut ett köpoptionsalternativ samtidigt för samma underliggande tillgång som aktier Denna strategi används ofta av investerare efter att en lång position i ett lager har upplevt betydande vinster På så sätt kan investerare låsa in vinst utan att sälja sina aktier. För mer om dessa typer av strategier, se Don t Glöm ditt skyddskrage och hur en skyddande krage Works.6 Long Straddle. En långsträckt alternativstrategi är när en investerare köper både en köpoption och ett köpoption med samma aktiekurs, underliggande tillgång och utgångsdatum samtidigt. En investerare använder ofta denna strategi när han eller hon tror att priset på den underliggande tillgången kommer att rör sig E, men är osäker på vilken riktning rörelsen kommer att ta. Den här strategin gör det möjligt för investeraren att behålla obegränsade vinster, medan förlusten är begränsad till kostnaden för båda alternativkontrakt. För mer, läs Straddle Strategy A Simple Approach to Market Neutral.7 Lång Strangle. In en långsträngig optionsstrategi köper investeraren ett köp och säljoption med samma löptid och underliggande tillgång, men med olika slagkurser. Satskursen kommer normalt att ligga under köpoptions lösenpris, och båda alternativen kommer att vara borta från pengarna En investerare som använder denna strategi tror att det underliggande tillgångspriset kommer att uppleva en stor rörelse men är osäker på vilken riktning flytten tar. Förluster är begränsade till kostnaderna för båda alternativen kommer strängar vanligtvis att vara billigare än vad som stränger sig Eftersom alternativen köps ut av pengarna För mer, se Få en stark hållning på vinst med strangles.8 Butterfly Spread. All strategierna fram till den här tiden har åter Krävde en kombination av två olika positioner eller kontrakt I en strategi för fjärilspridningsoptioner kommer en investerare att kombinera både en spridningss strategi och en spridningsstrategi och använda tre olika slagpriser. Exempelvis innebär en typ av fjärilspridning att man köper ett samtal Alternativ till det lägsta högsta lösenpriset, samtidigt som du säljer två köpoptioner till ett högre lägre lösenpris och sedan ett sista köpoption till ett jämnt högre lösenpris. För mer om denna strategi, läs Inställning av vinstfel med Butterfly Spreads.9 Iron Condor. En ännu mer intressant strategi är den ron condor. I denna strategi har investeraren samtidigt en lång och kort position i två olika strängstrategier. Järnkondoren är en ganska komplex strategi som definitivt kräver tid att lära sig och träna för att behärska Vi rekommenderar att du läser mer om denna strategi i Take Flight With A Iron Condor Ska du flocka till Iron Condors och försök strategin för dig själv riskfri med hjälp av Investopedia Simulator.10 Iron Butterfly. Den sista alternativstrategi som vi kommer att demonstrera här är järnfärgen. I denna strategi kommer en investerare att kombinera antingen en lång eller kort sträcka med samtidig köp eller försäljning av en sträng. Även om det liknar en fjärilspridning Denna strategi skiljer sig åt eftersom den använder både samtal och satser, i motsats till den ena eller den andra. Resultatet är både begränsat inom ett visst sortiment beroende på streckpriserna för de alternativ som används. Investerare använder ofta alternativ utan pengar i ett försök att sänka kostnaderna och begränsa risken För att förstå denna strategi mer, läs Vad är en Iron Butterfly Option Strategy. Related Articles. The ränta vid vilken ett förvaltningsinstitut lånar medel som förvaras i Federal Reserve till ett annat förvaringsinstitut.1 En statistisk mått på spridning av avkastning för en viss säkerhet eller marknadsindex Volatilitet kan antingen mätas. En akt som den amerikanska kongressen antog 1933 som banklagen, Vilka förbjudna kommersiella banker att delta i investeringen. Nonfarm lön hänvisar till något jobb utanför gårdar, privata hushåll och nonprofit sektorn Den amerikanska presidiet för arbete. Valutakortet eller valutasymbolen för den indiska rupien INR, indiens valuta Rupien Består av 1.An första bud på ett konkursföretag s tillgångar från en intresserad köpare vald av konkursföretaget Från en pool av bidders. Option Strategies. Options innebär risk och är inte lämplig för alla investerare. Mer information finns i Egenskaper och risker med standardiserad optionsbroschyr innan du börjar tradingalternativ Alternativ investerare kan förlora hela beloppet av deras investering på en relativt kort tidsperiod. Multipla benalternativ strategier innebär ytterligare risker och kan resultera i komplexa skattemässiga behandlingar. Vänligen kontakta en skattesekreterare före att genomföra dessa strategier Implicerad volatilitet representerar konsensus om marknadsplatsen för framtiden Nivå av volatiliteten på aktiekursen eller sannolikheten för att nå en viss prispunkt Grekerna representerar konsensus på marknaden om hur alternativet kommer att reagera på förändringar i vissa variabler i samband med prissättningen av ett optionsavtal Det finns ingen garanti för att prognoserna för underförstådd volatilitet eller grekerna kommer att vara korrekta. Systemrespons och åtkomsttider kan variera beroende på marknadsförhållanden, systemprestanda och andra faktorer. TraceKing ger självinriktade investerare rabattmäklartjänster och gör inga rekommendationer eller erbjuder investeringar, finansiella, juridisk eller skatterådgivning Du ensam ansvarar för att utvärdera meriter och risker som är förknippade med användningen av TradeKing s system, tjänster eller produkter. Innehåll, forskning, verktyg och lager - eller optionssymboler är endast för pedagogiska och illustrativa ändamål och innebär inte en rekommendation eller uppmaning att köpa eller sälja en viss säkerhet eller att engagera sig i någon särskild investeringsstrategi Projektet Eller andra uppgifter om sannolikheten för olika investeringsresultat är hypotetiska, garanteras inte för noggrannhet eller fullständighet, återspeglar inte faktiska investeringsresultat och är inte garantier för framtida resultat. Alla investeringar innebär risk, förluster kan överstiga den investerade kapitalen, och Förgången till en säkerhet, industri, sektor, marknad eller finansiell produkt garanterar inte framtida resultat eller avkastning. Din användning av TradeKing Trader Network är villkorad av att du accepterar alla TradeKing Disclosures och av användarvillkoren för Trader Network. nämnd är för utbildningsändamål och är inte en rekommendation eller råd Alternativ Playbook Radio tillhör dig av TradeKing Group, Inc.2017 TradeKing Group, Inc All rättigheter reserverade TradeKing Group, Inc är ett helägt dotterbolag till Ally Financial Inc Securities erbjuds genom TradeKing Securities, LLC Alla rättigheter förbehållna medlem FINRA och SIPC. Den kontantskyddade uppsättningen innebär att skriva a säljoption och samtidigt avsätta kontanterna för att köpa aktierna om de är tilldelade. Om sakerna går som hoppas tillåter det en investerare att köpa aktien till ett pris under det nuvarande marknadsvärdet. Investeraren måste vara beredd på möjligheten att satsen vann t tilldelas i det fallet håller investeraren helt enkelt räntan på T-propositionen och det mottagna bidraget för att sälja köpoptionen. Investeraren lägger en krage till en befintlig lång aktieposition som en tillfällig, något mindre än fullständig säkring mot effekterna av en eventuell kortfristig nedgång Den långa uppsägningen ger ett lägsta försäljningspris för aktien och kortslutningsstrejken ställer högsta pris. Denna strategi består av att skriva ett samtal som är täckt av en likvärdig lång aktieposition. Det ger En liten häck på lageret och låter en investerare tjäna premieinkomst i motsats till att tillfälligt förverka mycket av aktiens uppåtriktade potential. Denna strategi används för att arbitrage en sats som är övervärderad på grund av sin tidiga övningsfunktion Investeraren säljer samtidigt en in-the-money-uppsättning till sitt eget värde och kortfristar aktien och placerar sedan vinsten i ett instrument som tjänar den dagliga räntan. När optionen utnyttjas avvecklas positionen vid breakeven men investeraren Håller det intjänade räntet. Överstegsfördelningen. Denna strategi fortskrider om det underliggande lagret rör sig upp till, men inte över, kortpriset för de korta samtalen. Utöver det förstörs vinsten och träffar sedan en platå. Denna strategi är lämplig för en aktie anses vara ganska värderad Investeraren har en lång aktieposition och är villig att sälja aktien om den går högre eller köper mer av aktien om den går lägre. Denna strategi består av att köpa ett köpoption. Det är en kandidat till investerare som vill ha en chans att delta i den underliggande aktiens förväntade uppskattning under optionsperioden Om sakerna går som planerat kommer investeraren att kunna sälja samtalet till vinst vid någon tidpunkt före expira Long Call Call Butterfly. Denna strategi vinst om det underliggande lagret ligger vid fjärilens kropp vid utgången. Long Call Calendar Spread. Den här strategin kombinerar en långsiktig bullish outlook med en kortfristig neutral bearish utsikt. Om det underliggande lagret kvarstår Stadigt eller minskat under det alternativa alternativet på kort sikt, kommer detta alternativ att upphöra att vara värdelöst och låta investeraren äga det långsiktiga alternativet fritt och klart Om båda alternativen har samma lösenpris, kommer strategin alltid att kräva att man betalar ett premie för att initiera Positionen. Long Call Condor. Long Ratio Call Spread. Den initiala kostnaden för att initiera denna strategi är ganska låg och kan till och med vinna en kredit, men uppåtspotentialen är obegränsad. Grundkonceptet är det totala deltaet för de två långa samtalen till ungefär lika med deltaet i det enkla kortsamtalet Om det underliggande lagret bara rör sig lite, kommer värdeförändringen av alternativpositionen att vara begränsad men om beståndet stiger tillräckligt för att det totala deltaet för de två l Ong calls approaches 200 strategin fungerar som en lång aktieposition. Long Ratio Put Spread. Den initiala kostnaden för att initiera denna strategi är ganska låg och kan till och med vinna en kredit, men nackdelen är väsentlig. Grundkonceptet är för det totala deltaet Av de två långa putsarna är ungefär lika med det enda korta sätets delta Om det underliggande beståndet bara rör sig lite, kommer värdeförändringen av alternativpositionen att vara begränsad Men om beståndet minskar noggrant till var det totala deltaet för de två långa Sätter tillvägagångssätt 200 strategin fungerar som en kort aktieposition. Denna strategi är enkel. Det består av att förvärva aktier i väntan på stigande priser. Vinsterna, om det finns några, realiseras endast när tillgången säljs. Fram till den tiden står investeraren inför Möjlighet till delvis eller total förlust av investeringen, om beståndet skulle förlora värde. I vissa fall kan beståndet generera utdelningsinkomst. I princip innebär denna strategi ingen fast tidslinje. Ld fördröja eller accelerera en exit. Till exempel är ett marginalinköp underlagt marginalanrop när som helst vilket kan tvinga en snabb försäljning oväntat. Denna strategi består av att köpa ett köpoption och en säljoption med samma lösenpris och löptid. Kombinationen generellt vinst om aktiekursen rör sig kraftigt i båda riktningarna under optionsalternativen. Officiella OIC-sponsorer. Den här webbplatsen diskuterar börshandlade alternativ utgivna av Options Clearing Corporation. Inget uttalande på denna webbplats ska tolkas som en rekommendation till Köpa eller sälja en säkerhet eller att ge investeringsrådgivning Alternativ involverar risk och är inte lämpliga för alla investerare Innan du köper eller säljer ett alternativ måste en person få en kopia av egenskaper och risker med standardiserade alternativ Kopior av detta dokument kan erhållas från Din mäklare, från vilken utbyte som helst som handlas eller genom att kontakta Options Clearing Corporation, One North Wacker Dr Suite 500 Chicago, IL 60606.1 998-2017 Options Industry Council - Alla rättigheter reserverade Vänligen se vår sekretesspolicy och vår användaröverenskommelse. Användare bekräftar granskning av användaravtalet och sekretesspolicy som reglerar denna webbplats. Fortsatt användning innebär godkännande av villkoren som anges där.